基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大红利量化混合A(023106) |
净值：
1.1394
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1394 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 143,200.00 | 2,544,664.00 | 2.67 |
| 603565 | 中谷物流 | 246,548.00 | 2,418,635.88 | 2.53 |
| 600546 | 山煤国际 | 214,800.00 | 2,347,764.00 | 2.46 |
| 600985 | 淮北矿业 | 161,000.00 | 2,262,050.00 | 2.37 |
| 601699 | 潞安环能 | 156,700.00 | 2,237,676.00 | 2.34 |
| 601666 | 平煤股份 | 290,800.00 | 2,079,220.00 | 2.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 75,800.00 | 2,057,212.00 | 2.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 183,000.00 | 1,972,740.00 | 2.07 |
| 601838 | 成都银行 | 110,100.00 | 1,948,770.00 | 2.04 |
| 601000 | 唐山港 | 458,300.00 | 1,901,945.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 23,621,888.00 | 24.74 | 27.16 |
| 金融业 | 22,256,458.00 | 23.31 | 25.59 |
| 制造业 | 20,475,002.62 | 21.45 | 23.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,537,784.88 | 8.94 | 9.82 |
| 建筑业 | 3,250,183.00 | 3.40 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,035,695.00 | 2.13 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,652,870.00 | 1.73 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,564,900.00 | 1.64 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,460,090.46 | 1.53 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 1,230,641.50 | 1.29 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772,056.00 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 101,959.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 12,213.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,770.38 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,040.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.11 | - | 13.36 | 95,466,093.18 |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 13.01 | 74,680,743.11 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 13.29 | 49,062,265.28 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.50 | 46,643,102.34 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.95 | 91,129,272.18 |
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