基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大红利量化混合A(023106) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1242 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 195,100.00 | 3,193,787.00 | 3.88 |
| 600256 | 广汇能源 | 378,200.00 | 2,522,594.00 | 3.07 |
| 603565 | 中谷物流 | 201,248.00 | 2,332,464.32 | 2.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 77,700.00 | 2,022,531.00 | 2.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 220,400.00 | 1,943,928.00 | 2.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 141,400.00 | 1,750,532.00 | 2.13 |
| 600348 | 华阳股份 | 195,800.00 | 1,738,704.00 | 2.11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 266,600.00 | 1,727,568.00 | 2.10 |
| 601838 | 成都银行 | 87,100.00 | 1,681,901.00 | 2.04 |
| 600153 | 建发股份 | 187,100.00 | 1,650,222.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,655,052.00 | 22.67 | 24.57 |
| 金融业 | 18,625,791.00 | 22.63 | 24.54 |
| 制造业 | 18,396,254.00 | 22.35 | 24.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,807,398.32 | 9.49 | 10.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,840,352.00 | 3.45 | 3.74 |
| 建筑业 | 2,788,562.77 | 3.39 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,167,363.75 | 2.63 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,656,093.00 | 2.01 | 2.18 |
| 房地产业 | 1,415,862.00 | 1.72 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 780,423.00 | 0.95 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 760,639.40 | 0.92 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,951.43 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,206.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.24 | - | 5.54 | 82,300,955.53 |
| 2026-06-30 | 91.11 | - | 13.36 | 95,466,093.18 |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 13.01 | 74,680,743.11 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 13.29 | 49,062,265.28 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.50 | 46,643,102.34 |
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