基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信一带一路指数C(023110) |
净值：
2.4011
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：2.4011 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,300.00 | 2,687,872.00 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 2,633,544.00 | 3.12 |
| 600031 | 三一重工 | 107,456.00 | 2,497,277.44 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 158,500.00 | 2,488,450.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 2,462,448.00 | 2.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 53,703.00 | 2,451,004.92 | 2.90 |
| 600010 | 包钢股份 | 958,700.00 | 2,281,706.00 | 2.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 407,959.00 | 2,223,376.55 | 2.63 |
| 600309 | 万华化学 | 32,200.00 | 2,143,876.00 | 2.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 185,547.00 | 2,133,790.50 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,496,212.47 | 59.73 | 63.39 |
| 采矿业 | 11,159,778.03 | 13.20 | 14.01 |
| 建筑业 | 9,106,893.26 | 10.77 | 11.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,100,866.84 | 7.22 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,416.24 | 2.47 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,436.72 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
微信公众号
证券之星APP
