基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信一带一路指数C(023110) |
净值：
2.5718
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.5718 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 33,900.00 | 2,599,452.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,200.00 | 2,592,144.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,542,192.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 126,700.00 | 2,534,000.00 | 2.94 |
| 601857 | 中国石油 | 237,170.00 | 2,468,939.70 | 2.86 |
| 600031 | 三一重工 | 111,456.00 | 2,355,065.28 | 2.73 |
| 600089 | 特变电工 | 105,771.00 | 2,350,231.62 | 2.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 70,162.00 | 2,333,588.12 | 2.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 196,747.00 | 2,278,330.26 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,394,162.78 | 60.71 | 64.46 |
| 采矿业 | 11,434,207.68 | 13.25 | 14.07 |
| 建筑业 | 8,279,174.58 | 9.59 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,601,247.06 | 7.65 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,691.28 | 2.19 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 686,409.52 | 0.80 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.18 | 4.20 | 2.58 | 86,305,114.64 |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
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