| 2025-06-30 | |
| 收入 | -791,451.28 |
| 利息合计 | 13,348.99 |
| 其中：存款利息收入 | 13,348.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,522,548.41 |
| 其中：股票投资收益 | 686,754.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,495.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 819,297.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,337,023.59 |
| 其他收入 | 9,674.91 |
| 费用 | 540,471.09 |
| 管理人报酬 | 372,442.27 |
| 基金托管费 | 74,488.47 |
| 销售服务费 | 62.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,477.81 |
| 利润总额 | -1,331,922.37 |
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