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华安高端装备股票发起式A(023117) |
净值：
1.8135
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.8135 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,847,147.00 | 5.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,241.00 | 1,823,630.00 | 5.53 |
| 603950 | 长源东谷 | 20,900.00 | 1,764,587.00 | 5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 4.62 |
| 300408 | 三环集团 | 8,900.00 | 1,485,410.00 | 4.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 19,300.00 | 1,406,584.00 | 4.26 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 1,359,680.00 | 4.12 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,900.00 | 1,300,117.00 | 3.94 |
| 600183 | 生益科技 | 7,300.00 | 1,265,820.00 | 3.84 |
| 688549 | 中巨芯 | 33,584.00 | 1,236,227.04 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,475,875.76 | 80.26 | 92.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,311.70 | 3.36 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,584.00 | 3.08 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 11.34 | 32,988,369.10 |
| 2026-03-31 | 91.31 | - | 9.29 | 19,160,046.50 |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 17.47 | 19,044,490.36 |
| 2025-09-30 | 87.25 | - | 13.98 | 22,449,846.97 |
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