华安高端装备股票发起式A(023117)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,379,103.40 |
6,147,917.44 |
| 利息合计 |
4,411.89 |
5,295.09 |
| 其中：存款利息收入 |
4,411.89 |
5,295.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
8,115,017.44 |
4,368,196.29 |
| 其中：股票投资收益 |
8,025,281.86 |
4,262,923.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
89,735.58 |
105,273.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,240,554.12 |
1,755,080.14 |
| 其他收入 |
19,119.95 |
19,345.92 |
| 费用 |
167,966.58 |
232,564.95 |
| 管理人报酬 |
134,137.36 |
123,440.40 |
| 基金托管费 |
22,356.19 |
20,573.41 |
| 销售服务费 |
4,979.53 |
5,580.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,493.50 |
82,970.91 |
| 利润总额 |
13,211,136.82 |
5,915,352.49 |
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