基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证全指指数增强A(023119) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.0661 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 407,554.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 328,410.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 303,858.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 282,437.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 660.00 | 256,740.00 | 1.04 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 234,276.00 | 0.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 212,340.00 | 0.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000.00 | 202,310.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,840,849.60 | 60.35 | 65.03 |
| 金融业 | 2,661,114.30 | 10.82 | 11.66 |
| 采矿业 | 1,242,423.00 | 5.05 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119,929.00 | 4.55 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596,008.00 | 2.42 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,921.00 | 1.95 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 476,302.00 | 1.94 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 428,523.00 | 1.74 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,478.00 | 1.29 | 1.39 |
| 房地产业 | 181,402.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 176,750.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 96,973.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,948.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,742.00 | 0.28 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 31,101.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 18,222.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 15,162.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.81 | - | 7.38 | 24,591,002.20 |
| 2026-06-30 | 93.74 | - | 6.81 | 26,863,296.76 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 7.18 | 33,718,654.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 8.39 | 30,974,831.86 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 11.50 | 35,329,649.19 |
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