基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证全指指数增强A(023119) |
净值：
1.3167
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3167 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,200.00 | 558,414.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 433,630.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 414,195.00 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 1.18 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 362,520.00 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 271,920.00 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,225,620.00 | 58.84 | 62.79 |
| 金融业 | 3,654,015.00 | 11.80 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,504,054.80 | 4.86 | 5.18 |
| 采矿业 | 1,351,913.00 | 4.36 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 802,226.00 | 2.59 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,844.00 | 2.22 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,530.00 | 2.00 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 544,308.00 | 1.76 | 1.88 |
| 建筑业 | 476,540.00 | 1.54 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 335,323.00 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 285,709.00 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,200.00 | 0.72 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,868.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,044.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 28,548.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,025.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 8.39 | 30,974,831.86 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 11.50 | 35,329,649.19 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 12.99 | 40,907,115.73 |
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