基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证全指指数增强A(023119) |
净值：
1.2328
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.2328 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 512,523.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,400.00 | 394,496.00 | 1.12 |
| 300059 | 东方财富 | 13,500.00 | 366,120.00 | 1.04 |
| 000725 | 京东方A | 86,700.00 | 360,672.00 | 1.02 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 334,593.00 | 0.95 |
| 601766 | 中国中车 | 43,200.00 | 322,704.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 315,198.00 | 0.89 |
| 601669 | 中国电建 | 52,800.00 | 294,624.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,682,585.40 | 58.55 | 61.92 |
| 金融业 | 4,067,329.00 | 11.51 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348,476.40 | 6.65 | 7.03 |
| 采矿业 | 1,261,260.00 | 3.57 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,080,737.00 | 3.06 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 813,055.00 | 2.30 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,427.00 | 2.29 | 2.42 |
| 建筑业 | 642,174.00 | 1.82 | 1.92 |
| 房地产业 | 467,181.00 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 354,810.00 | 1.00 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,175.00 | 0.90 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,008.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,600.00 | 0.48 | 0.51 |
| 综合 | 133,861.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 35,786.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,130.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 5,872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 11.50 | 35,329,649.19 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 12.99 | 40,907,115.73 |
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