| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 654,812.30 | 1,982,766.10 | 1,013,877.54 |
| 本期利润 | 737,980.90 | 2,125,322.37 | 1,031,999.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.15 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.22 | 14.13 | 3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.42 | 25.43 | 5.34 |
| 期末可供分配利润 | 2,273,449.45 | 1,214,908.05 | 419,332.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.25 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 8,311,543.45 | 5,998,214.66 | 8,270,981.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.25 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.76 | 25.43 | 5.34 |
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