基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新驱动混合C(023136) |
净值：
1.4229
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4229 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 3.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,200.00 | 348,130.00 | 3.01 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6,200.00 | 337,466.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,400.00 | 306,234.00 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 301,616.00 | 2.61 |
| 000733 | 振华科技 | 5,300.00 | 277,773.00 | 2.40 |
| 688249 | 晶合集成 | 8,295.00 | 275,311.05 | 2.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 2.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8,800.00 | 266,376.00 | 2.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 806.00 | 265,980.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,298,527.49 | 89.02 | 96.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,248.40 | 3.62 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 10.57 | 11,568,149.46 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 9.04 | 14,538,181.33 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 22.10 | 23,599,010.77 |
| 2025-03-31 | - | - | 3.08 | 96,303,535.67 |
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