| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,854,999.49 |
| 利息合计 | 443,123.51 |
| 其中：存款利息收入 | 169,069.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 274,054.42 |
| 投资收益合计 | 998,990.95 |
| 其中：股票投资收益 | 913,203.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 85,787.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,006,453.29 |
| 其他收入 | 406,431.74 |
| 费用 | 1,097,064.93 |
| 管理人报酬 | 769,457.22 |
| 基金托管费 | 128,242.87 |
| 销售服务费 | 131,284.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,070.54 |
| 利润总额 | 1,757,934.56 |
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