基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证500指数增强C(023143) |
净值：
1.1788
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1788 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 6,460.00 | 2,195,754.00 | 1.42 |
| 002008 | 大族激光 | 14,200.00 | 2,131,562.00 | 1.38 |
| 300223 | 北京君正 | 8,000.00 | 1,991,200.00 | 1.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,600.00 | 1,695,804.00 | 1.10 |
| 002409 | 雅克科技 | 7,400.00 | 1,661,300.00 | 1.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 0.98 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,400.00 | 1,404,312.00 | 0.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,018.00 | 1,394,994.42 | 0.90 |
| 300390 | 天华新能 | 14,700.00 | 1,374,597.00 | 0.89 |
| 002185 | 华天科技 | 61,500.00 | 1,372,065.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,579,860.39 | 73.02 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,628,156.89 | 6.89 | 7.41 |
| 金融业 | 5,774,187.10 | 3.74 | 4.03 |
| 采矿业 | 4,417,935.06 | 2.86 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 2,931,013.00 | 1.90 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,919,013.00 | 1.24 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,747,307.07 | 1.13 | 1.22 |
| 建筑业 | 1,225,238.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 859,056.00 | 0.56 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 733,194.00 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,594.00 | 0.36 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,874.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | 7.89 | 3.73 | 154,181,940.63 |
| 2026-03-31 | 96.04 | 6.09 | 3.44 | 198,823,423.46 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 8.73 | 6.10 | 345,357,787.99 |
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