兴全中证500指数增强C(023143)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
42,269,904.16 |
19,604,337.40 |
| 利息合计 |
3,738.46 |
79,350.81 |
| 其中：存款利息收入 |
3,738.46 |
34,813.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
44,537.81 |
| 投资收益合计 |
46,915,757.35 |
11,835,404.21 |
| 其中：股票投资收益 |
45,540,014.78 |
11,440,881.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
176,025.87 |
57,279.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,199,716.70 |
337,243.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,183,906.00 |
7,408,644.30 |
| 其他收入 |
534,314.35 |
280,938.08 |
| 费用 |
1,137,352.15 |
902,324.40 |
| 管理人报酬 |
631,598.50 |
511,075.20 |
| 基金托管费 |
157,899.61 |
127,768.82 |
| 销售服务费 |
190,683.14 |
187,811.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
62,887.38 |
10,677.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
62,887.38 |
10,677.70 |
| 其他费用 |
93,836.66 |
64,604.55 |
| 利润总额 |
41,132,552.01 |
18,702,013.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
