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中银证券中证A500指数C(023154)
中银证券中证A500指数C
(023154)
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累计净值：1.2782
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2782 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.2830 | -1.09% |
| 2026-02-04 | 1.2972 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.2900 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 1.2680 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 1.2993 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.3128 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.3089 | 0.31% |
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基金全称
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中银证券中证A500指数型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,542,492.00 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 1,162,800.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,264.00 | 905,320.08 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 829,370.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,560.00 | 672,172.80 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 617,385.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,000.00 | 568,620.00 | 1.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,679,958.39 | 59.06 | 62.46 |
| 金融业 | 6,257,205.00 | 12.88 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,888,053.20 | 5.95 | 6.29 |
| 采矿业 | 2,669,610.08 | 5.50 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,954.00 | 2.61 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107,658.00 | 2.28 | 2.41 |
| 建筑业 | 680,625.00 | 1.40 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 516,273.60 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,609.00 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 382,140.00 | 0.79 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 300,451.00 | 0.62 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 240,336.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 127,757.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,894.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,317.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 53,832.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 36,114.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 21,646.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.11 | 48,564,345.21 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 5.53 | 46,027,763.13 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 15.35 | 91,417,865.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 175 | 15.59 |
| 2025-03-19 | - | 张艺敏 | 327 | 27.82 |
| 2025-03-19 | 2025-09-05 | 计伟 | 170 | 14.91 |
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