首页 >
基金>
中银证券中证A500指数C(023154)
中银证券中证A500指数C
(023154)
|
|
|
累计净值：1.2129
|
2026-09-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-30 | 1.2129 | 0.20% |
| 2026-09-29 | 1.2105 | 0.21% |
| 2026-09-28 | 1.2080 | -2.34% |
| 2026-09-24 | 1.2369 | -1.83% |
| 2026-09-23 | 1.2600 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.2673 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2664 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 1.2578 | 1.20% |
|
基金全称
|
中银证券中证A500指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
张艺敏 刘先政
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0719亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.74%
|
|
最近一月
|
-5.79%
|
|
最近三月
|
-12.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.04%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 2,644.00 | 1,604,908.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 2.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 20,200.00 | 964,348.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 23,400.00 | 830,700.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,164.00 | 783,462.96 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 850.00 | 751,876.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,283,111.33 | 66.49 | 70.66 |
| 金融业 | 6,093,881.00 | 9.15 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,513,366.80 | 5.28 | 5.61 |
| 采矿业 | 2,576,300.96 | 3.87 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,396,155.00 | 2.10 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,369,579.00 | 2.06 | 2.19 |
| 建筑业 | 766,715.00 | 1.15 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 750,046.00 | 1.13 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 479,457.00 | 0.72 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 450,705.80 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 352,636.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,536.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 124,022.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 112,760.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,920.80 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,482.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 30,387.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 20,700.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | 4.99 | 1.11 | 66,598,912.76 |
| 2026-03-31 | 94.00 | 3.68 | 3.29 | 73,789,896.78 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.11 | 48,564,345.21 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 5.53 | 46,027,763.13 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 15.35 | 91,417,865.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 410 | 9.69 |
| 2025-03-19 | - | 张艺敏 | 562 | 21.29 |
| 2025-03-19 | 2025-09-05 | 计伟 | 170 | 14.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
