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中银证券中证A500指数C(023154)
中银证券中证A500指数C
(023154)
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累计净值：1.2282
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2282 | -1.52% |
| 2025-11-13 | 1.2471 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 1.2305 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.2333 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 1.2431 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.2404 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.2428 | 1.45% |
| 2025-11-05 | 1.2250 | 0.21% |
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基金全称
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中银证券中证A500指数型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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12.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 909,315.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 767,790.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,264.00 | 743,772.16 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 1,560.00 | 570,601.20 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 7,500.00 | 544,950.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 1.15 |
| 300059 | 东方财富 | 19,400.00 | 526,128.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,166,313.43 | 59.02 | 62.91 |
| 金融业 | 5,539,589.00 | 12.04 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,006,986.40 | 6.53 | 6.96 |
| 采矿业 | 2,237,447.16 | 4.86 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,179,110.00 | 2.56 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,013,540.00 | 2.20 | 2.35 |
| 建筑业 | 681,668.00 | 1.48 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 575,264.00 | 1.25 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 454,197.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 443,913.00 | 0.96 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 263,141.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,088.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 134,724.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,769.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,356.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 30,815.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 20,976.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 5.53 | 46,027,763.13 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 15.35 | 91,417,865.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 91 | 11.07 |
| 2025-03-19 | - | 张艺敏 | 243 | 22.82 |
| 2025-03-19 | 2025-09-05 | 计伟 | 170 | 14.91 |
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