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中银证券中证A500指数C(023154)
中银证券中证A500指数C
(023154)
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累计净值：1.3604
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3604 | -2.02% |
| 2026-05-13 | 1.3885 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 1.3740 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.3768 | 1.67% |
| 2026-05-08 | 1.3542 | -0.46% |
| 2026-05-07 | 1.3605 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 1.3508 | 1.89% |
| 2026-04-30 | 1.3258 | 0.11% |
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基金全称
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中银证券中证A500指数型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.28%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,611,050.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 26,400.00 | 1,498,992.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,764.00 | 1,333,798.08 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 30,600.00 | 1,203,192.00 | 1.63 |
| 300502 | 新易盛 | 2,460.00 | 1,089,386.40 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 12,200.00 | 931,470.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 30,300.00 | 819,312.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,900.00 | 788,558.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,119,616.65 | 59.79 | 63.61 |
| 金融业 | 8,530,269.00 | 11.56 | 12.30 |
| 采矿业 | 4,359,010.08 | 5.91 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,067,236.50 | 5.51 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,946,573.00 | 2.64 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,764,819.00 | 2.39 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,084,410.00 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 824,866.00 | 1.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 760,341.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 517,353.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 412,942.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,338.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 187,323.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153,952.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,882.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 112,110.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 55,023.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 31,964.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.00 | 3.68 | 3.29 | 73,789,896.78 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.11 | 48,564,345.21 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 5.53 | 46,027,763.13 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 15.35 | 91,417,865.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 270 | 25.57 |
| 2025-03-19 | - | 张艺敏 | 422 | 38.85 |
| 2025-03-19 | 2025-09-05 | 计伟 | 170 | 14.91 |
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