| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 855,965.41 | 582,829.74 | 101,755.33 |
| 本期利润 | 1,129,518.98 | 1,007,789.98 | 279,319.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.09 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.36 | 8.51 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.90 | 24.49 | 2.77 |
| 期末可供分配利润 | 1,833,494.46 | 755,549.44 | 156,570.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.15 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,020,016.68 | 6,483,040.89 | 8,584,626.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.24 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.30 | 24.49 | 2.77 |
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