首页 > 基金> 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)

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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y

(023157)

净值：

1.0793

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0793

2025-11-12

净值走势

汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0793	0.03%
2025-11-11	1.0790	-0.05%
2025-11-10	1.0795	0.23%
2025-11-07	1.0770	-0.04%
2025-11-06	1.0774	0.24%
2025-11-05	1.0748	0.03%
2025-11-04	1.0745	-0.22%
2025-11-03	1.0769	0.13%

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基金情况

基金全称	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇丰晋信基金
基金经理	何喆
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.74%
最近三月	2.60%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.31	66,191,952.56
2025-06-30	-	-	20.04	111,775,640.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	何喆	166	5.91

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基金公告

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