汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
500,951.82 |
8,520,820.78 |
5,006,375.61 |
| 利息合计 |
9,650.26 |
57,320.94 |
45,270.38 |
| 其中：存款利息收入 |
9,405.18 |
53,588.81 |
41,603.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
245.08 |
3,732.13 |
3,667.28 |
| 投资收益合计 |
446,637.17 |
8,539,161.37 |
4,167,411.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
367,249.56 |
6,736,865.20 |
2,499,978.20 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
79,387.61 |
1,802,296.17 |
1,667,433.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,339.49 |
-112,734.84 |
763,280.35 |
| 其他收入 |
7,324.90 |
37,073.31 |
30,413.62 |
| 费用 |
217,931.57 |
1,453,155.89 |
1,157,435.62 |
| 管理人报酬 |
130,605.63 |
1,040,008.87 |
859,027.27 |
| 基金托管费 |
34,736.42 |
256,348.76 |
212,225.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
51,327.63 |
148,927.21 |
82,821.24 |
| 利润总额 |
283,020.25 |
7,067,664.89 |
3,848,939.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
