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上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
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累计净值：1.1492
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1492 | 1.90% |
| 2026-08-13 | 1.1278 | -1.10% |
| 2026-08-12 | 1.1404 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 1.1271 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 1.1341 | 0.27% |
| 2026-08-07 | 1.1310 | 3.27% |
| 2026-08-06 | 1.0952 | 1.76% |
| 2026-08-05 | 1.0763 | 4.55% |
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基金全称
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上银先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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黄璜 尹盟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-8.55%
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最近三月
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-11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 19,108.00 | 3,093,203.04 | 5.64 |
| 300285 | 国瓷材料 | 29,500.00 | 3,043,810.00 | 5.55 |
| 300373 | 扬杰科技 | 18,300.00 | 2,877,309.00 | 5.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 37,600.00 | 2,748,560.00 | 5.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 31,800.00 | 2,709,360.00 | 4.94 |
| 600869 | 远东股份 | 78,800.00 | 2,637,436.00 | 4.81 |
| 688456 | 有研粉材 | 18,678.00 | 2,607,448.80 | 4.75 |
| 603800 | 洪田股份 | 29,800.00 | 2,422,442.00 | 4.42 |
| 002203 | 海亮股份 | 105,800.00 | 2,417,530.00 | 4.41 |
| 002859 | 洁美科技 | 21,400.00 | 2,343,514.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,930,618.18 | 83.74 | 96.69 |
| 采矿业 | 814,674.00 | 1.49 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,239.25 | 0.76 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 340,375.00 | 0.62 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.85 | - | 11.98 | 54,846,485.25 |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 13.26 | 55,617,076.83 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 8.23 | 10,891,274.66 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 274 | 5.24 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 284 | 5.54 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
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