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上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
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累计净值：1.0616
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0616 | -0.93% |
| 2025-11-13 | 1.0716 | 4.28% |
| 2025-11-12 | 1.0276 | -0.74% |
| 2025-11-11 | 1.0353 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 1.0329 | -2.26% |
| 2025-11-07 | 1.0568 | -0.70% |
| 2025-11-06 | 1.0643 | 1.92% |
| 2025-11-05 | 1.0443 | 0.32% |
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基金全称
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上银先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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黄璜 尹盟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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-3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 2,700.00 | 528,390.00 | 4.13 |
| 002050 | 三花智控 | 10,500.00 | 508,515.00 | 3.97 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,100.00 | 506,544.00 | 3.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,800.00 | 488,444.00 | 3.82 |
| 600869 | 远东股份 | 58,000.00 | 468,060.00 | 3.66 |
| 300850 | 新强联 | 10,500.00 | 456,540.00 | 3.57 |
| 603088 | 宁波精达 | 39,500.00 | 447,535.00 | 3.50 |
| 603579 | 荣泰健康 | 12,700.00 | 438,150.00 | 3.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,200.00 | 435,864.00 | 3.41 |
| 600933 | 爱柯迪 | 18,000.00 | 409,140.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,486,825.00 | 89.79 | 97.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,925.00 | 2.24 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 2025-03-31 | 17.26 | - | 83.12 | 11,516,621.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 3 | -0.93 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 13 | -0.66 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
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