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上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
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累计净值：0.7434
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7434 | -2.58% |
| 2026-11-12 | 0.7631 | -1.79% |
| 2026-11-11 | 0.7770 | 1.83% |
| 2026-11-10 | 0.7630 | 1.22% |
| 2026-11-09 | 0.7538 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 0.7536 | -3.38% |
| 2026-11-05 | 0.7800 | 0.54% |
| 2026-11-04 | 0.7758 | 5.91% |
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基金全称
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上银先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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黄璜 尹盟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-19.13%
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最近三月
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-34.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.63%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,160.00 | 1,616,908.80 | 5.25 |
| 688025 | 杰普特 | 3,789.00 | 1,589,296.05 | 5.16 |
| 688147 | 微导纳米 | 14,638.00 | 1,484,439.58 | 4.82 |
| 688700 | 东威科技 | 24,559.00 | 1,482,381.24 | 4.81 |
| 300408 | 三环集团 | 12,600.00 | 1,478,358.00 | 4.80 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,700.00 | 1,336,248.00 | 4.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 31,700.00 | 1,249,297.00 | 4.06 |
| 000657 | 中钨高新 | 23,100.00 | 1,218,294.00 | 3.96 |
| 688048 | 长光华芯 | 3,644.00 | 1,055,666.80 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,050,972.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,518,878.32 | 82.88 | 97.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,681.55 | 2.50 | 2.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.38 | - | 15.01 | 30,791,407.83 |
| 2026-06-30 | 88.85 | - | 11.98 | 54,846,485.25 |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 13.26 | 55,617,076.83 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 8.23 | 10,891,274.66 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 366 | -30.63 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 376 | -30.43 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
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