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上银先进制造混合发起式A(023158)
上银先进制造混合发起式A
(023158)
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累计净值：1.1406
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1406 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1402 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.1482 | -0.60% |
| 2026-02-03 | 1.1551 | 5.37% |
| 2026-02-02 | 1.0962 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 1.1367 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1371 | -2.64% |
| 2026-01-28 | 1.1679 | -1.04% |
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基金全称
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上银先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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黄璜 尹盟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.08%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,369.00 | 879,619.53 | 8.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 31,200.00 | 855,192.00 | 7.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,400.00 | 659,820.00 | 6.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,300.00 | 647,767.00 | 5.95 |
| 301662 | 宏工科技 | 4,600.00 | 553,288.00 | 5.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,000.00 | 546,080.00 | 5.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 41,800.00 | 529,188.00 | 4.86 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6,900.00 | 489,210.00 | 4.49 |
| 301150 | 中一科技 | 11,500.00 | 482,885.00 | 4.43 |
| 688518 | 联赢激光 | 19,388.00 | 470,934.52 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,901,554.96 | 90.91 | 97.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,394.00 | 1.37 | 1.47 |
| 采矿业 | 113,980.00 | 1.05 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 8.23 | 10,891,274.66 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 9.67 | 12,793,329.16 |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 2025-03-31 | 17.26 | - | 83.12 | 11,516,621.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尹盟 | 87 | 6.44 |
| 2025-11-04 | - | 黄璜 | 97 | 6.74 |
| 2025-01-23 | 2025-11-14 | 郑众 | 295 | 7.16 |
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