上银先进制造混合发起式A(023158)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,144,683.03 |
278,872.45 |
220,614.40 |
| 利息合计 |
25,602.46 |
34,141.79 |
29,787.13 |
| 其中：存款利息收入 |
25,602.46 |
30,773.15 |
26,418.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,368.64 |
3,368.64 |
| 投资收益合计 |
6,414,414.43 |
67,112.99 |
-108,464.98 |
| 其中：股票投资收益 |
6,304,823.92 |
12,407.35 |
-146,473.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
84.04 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,506.47 |
54,705.64 |
38,008.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,390,847.26 |
165,278.13 |
299,067.60 |
| 其他收入 |
313,818.88 |
12,339.54 |
224.65 |
| 费用 |
463,921.54 |
286,191.83 |
135,491.34 |
| 管理人报酬 |
320,212.31 |
130,416.11 |
57,054.11 |
| 基金托管费 |
53,368.73 |
21,736.04 |
9,509.00 |
| 销售服务费 |
80,423.37 |
3,639.20 |
1,312.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,916.99 |
130,400.00 |
67,615.66 |
| 利润总额 |
15,680,761.49 |
-7,319.38 |
85,123.06 |
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