基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫泰混合D(023161) |
净值：
1.5330
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5330 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 46,100.00 | 563,342.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 440,700.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 18,700.00 | 298,826.00 | 0.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,900.00 | 289,089.00 | 0.67 |
| 002179 | 中航光电 | 6,900.00 | 278,484.00 | 0.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 32,800.00 | 272,568.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 271,080.00 | 0.63 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 267,200.00 | 0.62 |
| 002128 | 电投能源 | 13,500.00 | 267,030.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,455,983.40 | 8.03 | 56.83 |
| 采矿业 | 2,055,460.80 | 4.78 | 33.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,089.00 | 0.67 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 131,400.00 | 0.31 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,200.00 | 0.29 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,112.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 79.85 | 3.91 | 43,021,220.84 |
| 2025-03-31 | 14.25 | 72.88 | 4.84 | 79,489,132.82 |
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