| 2025-06-30 | |
| 收入 | 254,667.52 |
| 利息合计 | 111,799.72 |
| 其中：存款利息收入 | 9,377.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,421.93 |
| 投资收益合计 | 317,406.53 |
| 其中：股票投资收益 | -357,346.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 543,654.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 131,098.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -180,988.28 |
| 其他收入 | 6,449.55 |
| 费用 | 357,240.44 |
| 管理人报酬 | 218,911.13 |
| 基金托管费 | 36,485.27 |
| 销售服务费 | 34,336.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 67,506.77 |
| 利润总额 | -102,572.92 |
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