基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时转债增强债券E(023165) |
净值：
2.5930
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.5930 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001288 | 运机集团 | 1,275,934.00 | 37,065,882.70 | 1.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,028,026.00 | 33,644,951.34 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 331,274.00 | 33,524,928.80 | 1.03 |
| 601336 | 新华保险 | 534,500.00 | 32,887,785.00 | 1.01 |
| 600901 | 江苏金租 | 4,050,611.00 | 27,220,105.92 | 0.83 |
| 603867 | 新化股份 | 848,800.00 | 25,761,080.00 | 0.79 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,103,200.00 | 25,384,632.00 | 0.78 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,238,991.00 | 24,903,719.10 | 0.76 |
| 002850 | 科达利 | 131,224.00 | 23,489,096.00 | 0.72 |
| 300776 | 帝尔激光 | 317,200.00 | 23,139,740.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,802,760.81 | 12.76 | 64.39 |
| 金融业 | 93,752,842.26 | 2.87 | 14.48 |
| 采矿业 | 83,235,275.10 | 2.55 | 12.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,352,014.92 | 0.87 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,418,616.56 | 0.47 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,761,747.40 | 0.30 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.82 | 98.39 | 1.86 | 3,266,272,379.69 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 88.49 | 1.67 | 3,170,723,787.62 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 89.45 | 3.77 | 2,746,307,905.91 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 93.97 | 2.83 | 1,530,755,890.09 |
| 2025-03-31 | 18.45 | 91.89 | 10.04 | 1,482,478,033.10 |
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