基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时转债增强债券E(023165) |
净值：
2.5363
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日增长率：
1.12%
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累计净值：2.5363 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001288 | 运机集团 | 954,154.00 | 30,485,220.30 | 0.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,482,120.00 | 30,457,566.00 | 0.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,625,300.00 | 30,243,456.00 | 0.95 |
| 600901 | 江苏金租 | 4,785,991.00 | 29,290,264.92 | 0.92 |
| 601336 | 新华保险 | 370,800.00 | 25,844,760.00 | 0.82 |
| 603979 | 金诚信 | 326,000.00 | 24,824,900.00 | 0.78 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 787,900.00 | 23,566,089.00 | 0.74 |
| 601330 | 绿色动力 | 3,498,300.00 | 23,543,559.00 | 0.74 |
| 600496 | 精工钢构 | 5,475,800.00 | 22,724,570.00 | 0.72 |
| 002049 | 紫光国微 | 235,851.00 | 18,587,417.31 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,405,179.41 | 11.59 | 58.50 |
| 金融业 | 85,592,590.92 | 2.70 | 13.63 |
| 采矿业 | 69,173,492.00 | 2.18 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,625,353.00 | 1.47 | 7.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,554,055.00 | 0.74 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,189,666.60 | 0.57 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,535,223.20 | 0.55 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.81 | 88.49 | 1.67 | 3,170,723,787.62 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 89.45 | 3.77 | 2,746,307,905.91 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 93.97 | 2.83 | 1,530,755,890.09 |
| 2025-03-31 | 18.45 | 91.89 | 10.04 | 1,482,478,033.10 |
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