基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169) |
净值：
1.1191
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1191 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 63,100.00 | 904,854.00 | 2.46 |
| 601288 | 农业银行 | 116,100.00 | 774,387.00 | 2.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 144,000.00 | 756,000.00 | 2.05 |
| 601988 | 中国银行 | 139,100.00 | 720,538.00 | 1.96 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 115,800.00 | 664,692.00 | 1.81 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 93,400.00 | 606,166.00 | 1.65 |
| 600755 | 厦门国贸 | 91,300.00 | 564,234.00 | 1.53 |
| 601009 | 南京银行 | 51,500.00 | 562,895.00 | 1.53 |
| 600782 | 新钢股份 | 132,700.00 | 554,686.00 | 1.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 41,600.00 | 553,696.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,529,457.00 | 31.31 | 34.00 |
| 制造业 | 6,252,546.00 | 16.98 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,470,181.00 | 14.86 | 16.13 |
| 采矿业 | 2,906,946.00 | 7.90 | 8.57 |
| 建筑业 | 1,576,028.00 | 4.28 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,549,695.00 | 4.21 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,094,243.00 | 2.97 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,384.00 | 2.92 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 831,352.00 | 2.26 | 2.45 |
| 房地产业 | 811,597.00 | 2.20 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809,802.00 | 2.20 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.09 | 5.75 | 2.52 | 36,819,509.18 |
| 2025-06-30 | 74.26 | 8.09 | 18.35 | 49,633,337.06 |
| 2025-03-31 | 60.18 | - | 12.05 | 150,641,683.87 |
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