| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,361,031.00 |
| 利息合计 | 49,255.58 |
| 其中：存款利息收入 | 9,957.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,297.61 |
| 投资收益合计 | 1,721,676.98 |
| 其中：股票投资收益 | 767,256.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,947.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 933,473.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,241,994.04 |
| 其他收入 | 348,104.40 |
| 费用 | 529,764.18 |
| 管理人报酬 | 350,635.16 |
| 基金托管费 | 58,439.14 |
| 销售服务费 | 63,538.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,033.77 |
| 利润总额 | 2,831,266.82 |
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