基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170) |
净值：
1.0944
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0944 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 52,800.00 | 801,504.00 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 95,800.00 | 735,744.00 | 2.25 |
| 601988 | 中国银行 | 116,400.00 | 666,972.00 | 2.04 |
| 600282 | 南钢股份 | 115,300.00 | 606,478.00 | 1.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25,500.00 | 543,660.00 | 1.67 |
| 600188 | 兖矿能源 | 40,300.00 | 529,945.00 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 12,700.00 | 514,350.00 | 1.58 |
| 601939 | 建设银行 | 54,000.00 | 501,120.00 | 1.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 18,100.00 | 500,284.00 | 1.53 |
| 601009 | 南京银行 | 43,700.00 | 499,491.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,468,618.00 | 32.06 | 34.86 |
| 制造业 | 5,748,914.00 | 17.61 | 19.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,383,101.00 | 13.42 | 14.60 |
| 采矿业 | 3,335,844.00 | 10.22 | 11.11 |
| 建筑业 | 1,376,287.00 | 4.22 | 4.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 926,078.00 | 2.84 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 886,018.00 | 2.71 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,281.00 | 2.60 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 692,738.00 | 2.12 | 2.31 |
| 房地产业 | 681,559.00 | 2.09 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,869.00 | 2.08 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 6.50 | 1.86 | 32,650,734.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 5.75 | 2.52 | 36,819,509.18 |
| 2025-06-30 | 74.26 | 8.09 | 18.35 | 49,633,337.06 |
| 2025-03-31 | 60.18 | - | 12.05 | 150,641,683.87 |
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