基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170) |
净值：
1.0342
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.0342 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 53,100.00 | 704,106.00 | 2.68 |
| 600282 | 南钢股份 | 121,200.00 | 556,308.00 | 2.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 27,400.00 | 486,898.00 | 1.85 |
| 600971 | 恒源煤电 | 63,800.00 | 440,220.00 | 1.68 |
| 600546 | 山煤国际 | 40,100.00 | 438,293.00 | 1.67 |
| 601939 | 建设银行 | 41,800.00 | 402,534.00 | 1.53 |
| 601988 | 中国银行 | 66,900.00 | 382,668.00 | 1.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,000.00 | 379,960.00 | 1.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 18,400.00 | 374,440.00 | 1.42 |
| 601328 | 交通银行 | 56,800.00 | 365,224.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,868,125.00 | 33.75 | 40.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,092,356.00 | 11.77 | 14.15 |
| 采矿业 | 3,006,198.00 | 11.44 | 13.76 |
| 制造业 | 2,550,284.94 | 9.71 | 11.67 |
| 建筑业 | 1,279,998.00 | 4.87 | 5.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,218,036.00 | 4.64 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,342.00 | 2.87 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 409,170.00 | 1.56 | 1.87 |
| 房地产业 | 251,689.00 | 0.96 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,938.00 | 0.85 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 198,914.00 | 0.76 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.16 | 7.69 | 9.43 | 26,278,033.10 |
| 2026-03-31 | 90.07 | 6.43 | 4.07 | 31,324,913.09 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 6.50 | 1.86 | 32,650,734.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 5.75 | 2.52 | 36,819,509.18 |
| 2025-06-30 | 74.26 | 8.09 | 18.35 | 49,633,337.06 |
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