基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170) |
净值：
1.0747
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0747 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 60,300.00 | 905,103.00 | 2.89 |
| 600863 | 华能蒙电 | 129,400.00 | 662,528.00 | 2.12 |
| 601939 | 建设银行 | 60,900.00 | 587,685.00 | 1.88 |
| 601988 | 中国银行 | 96,200.00 | 564,694.00 | 1.80 |
| 601328 | 交通银行 | 79,500.00 | 556,500.00 | 1.78 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,500.00 | 550,185.00 | 1.76 |
| 601288 | 农业银行 | 75,600.00 | 506,520.00 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 10,400.00 | 486,200.00 | 1.55 |
| 600938 | 中国海油 | 12,100.00 | 484,000.00 | 1.55 |
| 601857 | 中国石油 | 37,300.00 | 454,687.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,582,465.00 | 33.78 | 37.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,302,397.00 | 13.73 | 15.25 |
| 制造业 | 3,319,024.00 | 10.60 | 11.76 |
| 采矿业 | 3,105,872.00 | 9.92 | 11.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,862,485.00 | 5.95 | 6.60 |
| 建筑业 | 1,808,261.00 | 5.77 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,377,004.00 | 4.40 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 707,040.00 | 2.26 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 549,053.00 | 1.75 | 1.95 |
| 房地产业 | 318,970.00 | 1.02 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,370.00 | 0.90 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.07 | 6.43 | 4.07 | 31,324,913.09 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 6.50 | 1.86 | 32,650,734.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 5.75 | 2.52 | 36,819,509.18 |
| 2025-06-30 | 74.26 | 8.09 | 18.35 | 49,633,337.06 |
| 2025-03-31 | 60.18 | - | 12.05 | 150,641,683.87 |
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