兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-2,800,350.96 |
5,095,787.21 |
3,361,031.00 |
| 利息合计 |
1,393.45 |
53,940.20 |
49,255.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,393.45 |
12,528.35 |
9,957.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
41,411.85 |
39,297.61 |
| 投资收益合计 |
-88,862.65 |
4,652,240.27 |
1,721,676.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-497,909.66 |
3,013,880.09 |
767,256.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,916.45 |
39,364.19 |
20,947.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
391,130.56 |
1,598,995.99 |
933,473.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,715,983.04 |
23,089.25 |
1,241,994.04 |
| 其他收入 |
3,101.28 |
366,517.49 |
348,104.40 |
| 费用 |
265,201.43 |
899,410.75 |
529,764.18 |
| 管理人报酬 |
182,969.73 |
585,513.33 |
350,635.16 |
| 基金托管费 |
30,494.96 |
97,585.52 |
58,439.14 |
| 销售服务费 |
13,590.34 |
90,273.54 |
63,538.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
38,109.88 |
125,914.13 |
57,033.77 |
| 利润总额 |
-3,065,552.39 |
4,196,376.46 |
2,831,266.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
