基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮中小盘灵活配置混合C(023175) |
净值：
2.5570
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：2.5570 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 95,000.00 | 17,289,050.00 | 7.78 |
| 688582 | 芯动联科 | 186,000.00 | 14,256,900.00 | 6.42 |
| 300395 | 菲利华 | 144,219.00 | 10,917,378.30 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 5,720,000.00 | 2.57 |
| 920106 | 林泰新材 | 55,000.00 | 4,937,350.00 | 2.22 |
| 301307 | 美利信 | 140,000.00 | 4,796,400.00 | 2.16 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,200.00 | 4,742,388.00 | 2.13 |
| 605333 | 沪光股份 | 120,000.00 | 4,514,400.00 | 2.03 |
| 688205 | 德科立 | 37,000.00 | 4,477,740.00 | 2.02 |
| 301413 | 安培龙 | 26,800.00 | 4,447,996.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,595,156.10 | 68.67 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,385,348.00 | 9.17 | 11.49 |
| 金融业 | 3,171,000.00 | 1.43 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,317,000.00 | 0.59 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
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