基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮中小盘灵活配置混合C(023175) |
净值：
2.7150
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.7150 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 140,000.00 | 14,042,000.00 | 7.00 |
| 300857 | 协创数据 | 75,000.00 | 12,651,000.00 | 6.30 |
| 600966 | 博汇纸业 | 880,000.00 | 6,010,400.00 | 2.99 |
| 002384 | 东山精密 | 60,000.00 | 5,079,000.00 | 2.53 |
| 688307 | 中润光学 | 115,000.00 | 4,969,150.00 | 2.48 |
| 688205 | 德科立 | 35,000.00 | 4,811,800.00 | 2.40 |
| 920106 | 林泰新材 | 55,000.00 | 4,328,500.00 | 2.16 |
| 688582 | 芯动联科 | 60,000.00 | 3,966,600.00 | 1.98 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 100,000.00 | 3,725,000.00 | 1.86 |
| 300953 | 震裕科技 | 20,200.00 | 3,394,004.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,279,684.00 | 71.88 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,294,480.00 | 6.62 | 8.33 |
| 建筑业 | 657,600.00 | 0.33 | 0.41 |
| 采矿业 | 628,800.00 | 0.31 | 0.39 |
| 金融业 | 574,200.00 | 0.29 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,400.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
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