| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,420,527.54 |
| 利息合计 | 141,235.24 |
| 其中：存款利息收入 | 141,235.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,491,942.81 |
| 其中：股票投资收益 | 6,796,758.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 695,184.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,775,545.47 |
| 其他收入 | 11,804.02 |
| 费用 | 1,554,928.67 |
| 管理人报酬 | 1,243,119.87 |
| 基金托管费 | 207,186.60 |
| 销售服务费 | 548.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,073.70 |
| 利润总额 | 22,865,598.87 |
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