中邮中小盘灵活配置混合C(023175)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,626,834.47 |
48,884,547.79 |
24,420,527.54 |
| 利息合计 |
73,208.32 |
218,728.56 |
141,235.24 |
| 其中：存款利息收入 |
73,208.32 |
218,728.56 |
141,235.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,700,547.22 |
36,506,417.81 |
7,491,942.81 |
| 其中：股票投资收益 |
20,425,823.29 |
35,696,575.16 |
6,796,758.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
274,723.93 |
809,842.65 |
695,184.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,834,777.72 |
12,128,406.23 |
16,775,545.47 |
| 其他收入 |
18,301.21 |
30,995.19 |
11,804.02 |
| 费用 |
1,461,127.08 |
3,144,855.41 |
1,554,928.67 |
| 管理人报酬 |
1,161,682.99 |
2,511,139.61 |
1,243,119.87 |
| 基金托管费 |
193,613.85 |
418,523.36 |
207,186.60 |
| 销售服务费 |
1,375.39 |
5,590.00 |
548.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
104,454.85 |
209,602.44 |
104,073.70 |
| 利润总额 |
50,165,707.39 |
45,739,692.38 |
22,865,598.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
