基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合C(023176) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1167 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500.00 | 5,139,773.41 | 9.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,500.00 | 4,965,722.92 | 9.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,000.00 | 4,904,665.24 | 9.26 |
| 03690 | 美团-W | 52,000.00 | 4,851,736.55 | 9.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49,000.00 | 4,219,979.32 | 7.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 118,800.00 | 4,216,989.66 | 7.96 |
| 01024 | 快手-W | 69,000.00 | 3,985,503.41 | 7.52 |
| 00941 | 中国移动 | 51,000.00 | 3,763,446.77 | 7.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 23,300.00 | 1,669,922.81 | 3.15 |
| 02015 | 理想汽车-W | 20,000.00 | 1,171,476.34 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | 0.19 | 6.06 | 52,968,696.36 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 21.04 | 72,087,306.24 |
| 2025-06-30 | 79.56 | - | 23.81 | 103,752,639.33 |
| 2025-03-31 | 59.68 | - | 42.29 | 120,152,608.58 |
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