基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合C(023176) |
净值：
1.0172
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0172 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,247,843.28 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 3,047,060.45 | 8.64 |
| 01024 | 快手-W | 68,700.00 | 2,736,918.96 | 7.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,685,933.90 | 7.61 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,800.00 | 2,036,471.20 | 5.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 53,000.00 | 1,486,252.08 | 4.21 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 21,300.00 | 1,230,907.35 | 3.49 |
| 00101 | 恒隆地产 | 125,000.00 | 963,519.19 | 2.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14,000.00 | 959,854.95 | 2.72 |
| 09987 | 百胜中国 | 2,500.00 | 850,722.33 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 11.34 | 35,276,904.81 |
| 2025-12-31 | 94.09 | 0.19 | 6.06 | 52,968,696.36 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 21.04 | 72,087,306.24 |
| 2025-06-30 | 79.56 | - | 23.81 | 103,752,639.33 |
| 2025-03-31 | 59.68 | - | 42.29 | 120,152,608.58 |
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