中邮沪港深精选混合C(023176)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,323,012.69 |
4,644,932.55 |
| 利息合计 |
73,814.73 |
52,677.10 |
| 其中：存款利息收入 |
73,814.73 |
52,677.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,310,054.69 |
531,886.03 |
| 其中：股票投资收益 |
5,599,137.50 |
24,125.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3.18 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
710,914.01 |
507,760.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,422,920.16 |
3,679,060.54 |
| 其他收入 |
516,223.11 |
381,308.88 |
| 费用 |
1,289,836.05 |
677,744.81 |
| 管理人报酬 |
958,921.92 |
519,378.56 |
| 基金托管费 |
159,820.33 |
86,563.07 |
| 销售服务费 |
82,878.35 |
53,765.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,215.45 |
18,038.10 |
| 利润总额 |
7,033,176.64 |
3,967,187.74 |
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