首页 > 基金> 平安中证A500ETF联接A(023184)

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平安中证A500ETF联接A

(023184)

净值：

1.2332

日增长率：

1.33%

累计净值：1.2332

2025-11-13

净值走势

平安中证A500ETF联接A(023184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.2332	1.33%
2025-11-12	1.2170	-0.22%
2025-11-11	1.2197	-0.81%
2025-11-10	1.2297	0.22%
2025-11-07	1.2270	-0.24%
2025-11-06	1.2300	1.49%
2025-11-05	1.2119	0.22%
2025-11-04	1.2093	-0.97%

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基金情况

基金全称	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.41亿元	份额规模	1.1496亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	1.85%
最近三月	14.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.71	2.14	192,365,893.49
2025-06-30	-	-	19.93	728,279,058.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	李严	260	23.32

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基金公告

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