平安中证A500ETF联接A(023184)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,650,623.92 |
77,543,298.93 |
11,180,432.11 |
| 利息合计 |
9,834.17 |
970,171.27 |
945,164.59 |
| 其中：存款利息收入 |
9,834.17 |
350,163.89 |
325,157.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
620,007.38 |
620,007.38 |
| 投资收益合计 |
8,230,449.38 |
48,288,019.96 |
-6,746,636.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-106,465.94 |
-9,110,026.32 |
-8,785,321.46 |
| 基金投资收益 |
8,292,516.93 |
55,171,219.87 |
-147,126.01 |
| 债券投资收益 |
44,398.39 |
59,204.05 |
9,140.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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2,167,622.36 |
2,176,670.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
20,405,562.38 |
28,212,340.80 |
16,981,531.39 |
| 其他收入 |
4,777.99 |
72,766.90 |
373.08 |
| 费用 |
269,049.86 |
1,278,724.10 |
925,963.82 |
| 管理人报酬 |
9,743.19 |
534,002.04 |
521,902.85 |
| 基金托管费 |
3,247.73 |
178,000.72 |
173,967.63 |
| 销售服务费 |
144,499.53 |
262,396.12 |
159,612.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,982.86 |
155,360.00 |
70,474.92 |
| 利润总额 |
28,381,574.06 |
76,264,574.83 |
10,254,468.29 |
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