首页 > 基金> 平安中证A500ETF联接C(023185)
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平安中证A500ETF联接C

(023185)
净值：
1.2614
日增长率：
-0.39%
累计净值：1.2614 2026-02-06
  • 净值走势
平安中证A500ETF联接C(023185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2614-0.39%
2026-02-051.2663-1.12%
2026-02-041.28070.54%
2026-02-031.27381.81%
2026-02-021.2512-2.51%
2026-01-301.2834-1.11%
2026-01-291.29780.27%
2026-01-281.29430.34%
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基金情况

基金全称 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.1730亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.71%
最近一月 -1.10%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.393.26256,231,944.65
2025-09-30-4.712.14192,365,893.49
2025-06-30--19.93728,279,058.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李严34626.14
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