首页 > 基金> 平安中证A500ETF联接C(023185)
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平安中证A500ETF联接C

(023185)
净值：
1.2908
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2908 2026-08-14
  • 净值走势
平安中证A500ETF联接C(023185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.29080.21%
2026-08-131.2881-0.70%
2026-08-121.29720.72%
2026-08-111.2879-0.73%
2026-08-101.29740.14%
2026-08-071.29561.31%
2026-08-061.2789-0.21%
2026-08-051.28161.55%
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基金情况

基金全称 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.2094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.14%
最近三月 -4.09%
最近六月 0.00%
最近一年 19.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.034.61254,454,960.73
2026-03-31-4.251.50224,040,037.63
2025-12-31-3.393.26256,231,944.65
2025-09-30-4.712.14192,365,893.49
2025-06-30--19.93728,279,058.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李严53328.81
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