| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,180,432.11 |
| 利息合计 | 945,164.59 |
| 其中：存款利息收入 | 325,157.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 620,007.38 |
| 投资收益合计 | -6,746,636.95 |
| 其中：股票投资收益 | -8,785,321.46 |
| 基金投资收益 | -147,126.01 |
| 债券投资收益 | 9,140.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,176,670.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,981,531.39 |
| 其他收入 | 373.08 |
| 费用 | 925,963.82 |
| 管理人报酬 | 521,902.85 |
| 基金托管费 | 173,967.63 |
| 销售服务费 | 159,612.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,474.92 |
| 利润总额 | 10,254,468.29 |
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