基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安红利慧选混合发起式C(023187) |
净值：
0.9864
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9904 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 460,000.00 | 6,463,000.00 | 2.83 |
| 601229 | 上海银行 | 741,500.00 | 6,436,220.00 | 2.81 |
| 601988 | 中国银行 | 1,095,200.00 | 6,264,544.00 | 2.74 |
| 601088 | 中国神华 | 157,800.00 | 6,160,512.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 869,400.00 | 6,146,658.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 351,900.00 | 5,827,464.00 | 2.55 |
| 600016 | 民生银行 | 1,697,900.00 | 5,467,238.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 152,200.00 | 5,403,100.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 100,600.00 | 4,802,644.00 | 2.10 |
| 601919 | 中远海控 | 342,800.00 | 4,545,528.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 54,956,145.00 | 24.03 | 31.98 |
| 制造业 | 45,856,131.58 | 20.05 | 26.68 |
| 采矿业 | 40,014,592.00 | 17.50 | 23.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,410,206.00 | 4.99 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,041,065.00 | 3.08 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 5,824,603.28 | 2.55 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,329,898.12 | 1.46 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,187,788.00 | 0.52 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,066,330.00 | 0.47 | 0.62 |
| 教育 | 487,770.00 | 0.21 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 410,920.00 | 0.18 | 0.24 |
| 房地产业 | 269,516.00 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.14 | - | 21.42 | 228,713,008.39 |
| 2026-03-31 | 55.16 | - | 43.97 | 288,467,313.20 |
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