基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安红利慧选混合发起式C(023187) |
净值：
0.9626
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9666 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 429,000.00 | 6,473,610.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 150,500.00 | 6,209,630.00 | 2.90 |
| 601919 | 中远海控 | 332,900.00 | 5,449,573.00 | 2.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 75,900.00 | 5,363,094.00 | 2.51 |
| 601838 | 成都银行 | 244,200.00 | 4,715,502.00 | 2.20 |
| 600025 | 华能水电 | 380,300.00 | 3,761,167.00 | 1.76 |
| 000001 | 平安银行 | 313,400.00 | 3,626,038.00 | 1.69 |
| 603565 | 中谷物流 | 297,600.00 | 3,449,184.00 | 1.61 |
| 600511 | 国药股份 | 128,107.00 | 3,343,592.70 | 1.56 |
| 601101 | 昊华能源 | 256,384.00 | 3,263,768.32 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,554,417.56 | 24.56 | 28.45 |
| 金融业 | 46,278,853.00 | 21.63 | 25.05 |
| 采矿业 | 43,115,262.74 | 20.15 | 23.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,328,177.00 | 7.63 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,685,706.00 | 4.06 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 5,911,014.70 | 2.76 | 3.20 |
| 建筑业 | 4,260,881.00 | 1.99 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,882,046.61 | 1.81 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,784,068.00 | 0.83 | 0.97 |
| 房地产业 | 722,560.00 | 0.34 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 333,520.00 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,744.00 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 300,012.00 | 0.14 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,650.52 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 6,120.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 818.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.32 | - | 13.54 | 213,991,532.22 |
| 2026-06-30 | 75.14 | - | 21.42 | 228,713,008.39 |
| 2026-03-31 | 55.16 | - | 43.97 | 288,467,313.20 |
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