| 2026-06-30 | |
| 收入 | -10,620,788.34 |
| 利息合计 | 726,655.43 |
| 其中：存款利息收入 | 661,137.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 65,517.70 |
| 投资收益合计 | 3,460,669.28 |
| 其中：股票投资收益 | 2,457,046.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,505,612.97 |
| 股利收益 | 2,509,235.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,072,790.48 |
| 其他收入 | 264,677.43 |
| 费用 | 2,541,288.15 |
| 管理人报酬 | 1,789,586.28 |
| 基金托管费 | 298,264.33 |
| 销售服务费 | 370,814.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,073.70 |
| 利润总额 | -13,162,076.49 |
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