基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201) |
净值：
1.0816
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.0816 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,800.00 | 65,857,264.51 | 7.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 353,100.00 | 57,060,063.13 | 6.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 357,600.00 | 35,717,092.29 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,860.00 | 12,807,720.00 | 1.45 |
| 01299 | 友邦保险 | 186,600.00 | 12,717,528.38 | 1.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 173,500.00 | 12,600,881.49 | 1.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,310,000.00 | 8,467,706.90 | 0.96 |
| 01288 | 农业银行 | 1,727,000.00 | 8,277,761.42 | 0.94 |
| 00939 | 建设银行 | 1,033,000.00 | 7,054,450.38 | 0.80 |
| 02318 | 中国平安 | 135,000.00 | 6,538,534.52 | 0.74 |
| 601288 | 农业银行 | 946,500.00 | 6,313,155.00 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 112,800.00 | 6,216,408.00 | 0.70 |
| 601857 | 中国石油 | 664,000.00 | 5,351,840.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 507,600.00 | 4,370,436.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,985,542.15 | 25.35 | 49.85 |
| 金融业 | 100,294,642.00 | 11.35 | 22.32 |
| 采矿业 | 28,722,283.00 | 3.25 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,904,526.48 | 2.25 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,686,429.00 | 1.78 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,993,336.00 | 1.69 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,866,266.00 | 1.57 | 3.09 |
| 建筑业 | 11,411,862.00 | 1.29 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 8,094,892.00 | 0.92 | 1.80 |
| 房地产业 | 6,647,953.00 | 0.75 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 3,740,254.00 | 0.42 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,807,300.00 | 0.20 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 135,109.81 | 0.02 | 0.03 |
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