基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深500指数增强A(023201) |
净值：
1.1223
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1223 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 190,300.00 | 19,995,020.82 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,400.00 | 19,828,937.92 | 4.90 |
| 00005 | 汇丰控股 | 148,800.00 | 16,527,976.37 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,160.00 | 10,508,472.00 | 2.60 |
| 01398 | 工商银行 | 1,241,000.00 | 7,516,782.92 | 1.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 269,000.00 | 6,650,379.40 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,500.00 | 6,560,360.00 | 1.62 |
| 02888 | 渣打集团 | 40,150.00 | 5,672,070.80 | 1.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 148,000.00 | 4,490,047.98 | 1.11 |
| 03968 | 招商银行 | 98,500.00 | 4,285,909.94 | 1.06 |
| 00939 | 建设银行 | 576,000.00 | 4,266,979.49 | 1.06 |
| 601398 | 工商银行 | 554,000.00 | 4,232,560.00 | 1.05 |
| 601939 | 建设银行 | 327,000.00 | 3,155,550.00 | 0.78 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 2,654,280.14 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 1,816,584.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,111,760.13 | 31.68 | 57.67 |
| 金融业 | 47,810,966.60 | 11.82 | 21.52 |
| 采矿业 | 11,129,883.05 | 2.75 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,742,611.12 | 2.41 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,472,413.00 | 2.09 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,311,433.66 | 2.05 | 3.74 |
| 建筑业 | 3,640,392.00 | 0.90 | 1.64 |
| 房地产业 | 2,333,090.00 | 0.58 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189,645.68 | 0.54 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,440.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.21 | 7.55 | 2.13 | 404,417,268.63 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 8.71 | 0.54 | 581,898,980.96 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 5.71 | 3.37 | 883,440,950.74 |
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