首页 - 基金 - 兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 财务指标
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,034,576.43
本期利润 9,738,377.51
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.86
本期基金份额净值增长率(%) 6.66
期末可供分配利润 4,979,809.93
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 88,435,986.16
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.66
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