| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,881,721.39 | 7,034,576.43 |
| 本期利润 | 1,661,205.11 | 9,738,377.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.55 | 7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.81 | 6.66 |
| 期末可供分配利润 | 3,551,994.70 | 4,979,809.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 50,799,668.84 | 88,435,986.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.52 | 6.66 |
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