基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球中证沪港深300指数增强A(023203) |
净值：
1.2078
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.2078 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 5,992,526.83 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,700.00 | 4,961,042.02 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,800.00 | 3,791,872.00 | 2.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,600.00 | 3,355,968.40 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,216,000.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 36,200.00 | 2,630,292.00 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 1.88 |
| 601288 | 农业银行 | 339,400.00 | 2,263,798.00 | 1.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 78,500.00 | 2,141,480.00 | 1.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46,300.00 | 2,113,132.00 | 1.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,684.07 | 0.30 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 33,552.02 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,487,683.61 | 35.15 | 51.09 |
| 金融业 | 24,158,479.00 | 17.51 | 25.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,463,078.00 | 4.68 | 6.81 |
| 采矿业 | 4,697,010.00 | 3.40 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,693,005.00 | 2.68 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,811,292.00 | 2.04 | 2.96 |
| 建筑业 | 1,818,120.00 | 1.32 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,468,460.00 | 1.06 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,303,302.00 | 0.94 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 5.48 | 4.68 | 137,957,867.90 |
| 2025-06-30 | 93.10 | 5.82 | 6.05 | 87,881,215.24 |
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