基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深300指数增强A(023203) |
净值：
1.2276
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：1.2276 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,087,477.02 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 6,169,968.00 | 3.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,900.00 | 5,017,314.84 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133,200.00 | 4,591,404.00 | 2.86 |
| 00005 | 汇丰控股 | 35,600.00 | 3,935,726.96 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 53,500.00 | 3,659,400.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,714,544.00 | 1.69 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,616,756.00 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 299,500.00 | 2,375,035.00 | 1.48 |
| 01398 | 工商银行 | 193,000.00 | 1,096,481.98 | 0.68 |
| 02318 | 中国平安 | 15,500.00 | 912,094.14 | 0.57 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,923.55 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,811,820.26 | 36.01 | 51.79 |
| 金融业 | 27,482,548.00 | 17.12 | 24.62 |
| 采矿业 | 7,451,974.00 | 4.64 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,562,925.00 | 2.84 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,975,602.00 | 2.48 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,282,346.00 | 2.04 | 2.94 |
| 建筑业 | 2,689,203.00 | 1.68 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,653.00 | 1.49 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,692,452.75 | 1.05 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,306.00 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.71 | 2.69 | 160,536,332.78 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 5.48 | 4.68 | 137,957,867.90 |
| 2025-06-30 | 93.10 | 5.82 | 6.05 | 87,881,215.24 |
微信公众号
证券之星APP
