基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深300指数增强A(023203) |
净值：
1.1579
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：1.1579 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 6,104,653.83 | 3.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 43,600.00 | 5,913,483.70 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,700.00 | 4,730,941.47 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 4,017,318.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,100.00 | 3,905,469.00 | 2.22 |
| 000725 | 京东方A | 533,800.00 | 3,053,336.00 | 1.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,500.00 | 3,008,150.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 296,700.00 | 2,456,676.00 | 1.39 |
| 601988 | 中国银行 | 353,100.00 | 2,376,363.00 | 1.35 |
| 01398 | 工商银行 | 280,000.00 | 1,853,157.10 | 1.05 |
| 03988 | 中国银行 | 245,000.00 | 1,279,754.00 | 0.73 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 664,211.06 | 0.38 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 24,000.00 | 664,211.06 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,397,052.08 | 36.54 | 53.13 |
| 金融业 | 29,041,554.00 | 16.48 | 23.96 |
| 采矿业 | 8,803,657.30 | 4.99 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,238,652.77 | 3.54 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,261,488.00 | 2.42 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,754,137.00 | 2.13 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,694,174.00 | 1.53 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 939,851.00 | 0.53 | 0.78 |
| 建筑业 | 619,971.00 | 0.35 | 0.51 |
| 房地产业 | 450,679.00 | 0.26 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | 5.79 | 2.48 | 176,270,678.43 |
| 2026-06-30 | 93.37 | 5.87 | 1.96 | 173,466,145.58 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 8.68 | 2.68 | 116,776,242.99 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.71 | 2.69 | 160,536,332.78 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 5.48 | 4.68 | 137,957,867.90 |
微信公众号
证券之星APP
