| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,382,749.18 |
| 利息合计 | 96,866.26 |
| 其中：存款利息收入 | 21,455.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,411.00 |
| 投资收益合计 | 12,499,775.30 |
| 其中：股票投资收益 | 11,483,711.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,536.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 994,527.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,492,553.83 |
| 其他收入 | 293,553.79 |
| 费用 | 589,098.49 |
| 管理人报酬 | 362,697.27 |
| 基金托管费 | 68,005.73 |
| 销售服务费 | 111,387.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 890.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890.12 |
| 其他费用 | 45,846.26 |
| 利润总额 | 15,793,650.69 |
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