基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深300指数增强C(023204) |
净值：
1.2873
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2873 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 4.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 44,000.00 | 5,652,175.98 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 5,562,211.57 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,462,839.00 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,900.00 | 4,024,178.89 | 2.32 |
| 688012 | 中微公司 | 8,586.00 | 4,022,541.00 | 2.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,609.00 | 3,907,529.10 | 2.25 |
| 688041 | 海光信息 | 10,133.00 | 3,752,249.90 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 3,523,633.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 296,700.00 | 2,097,669.00 | 1.21 |
| 01398 | 工商银行 | 261,000.00 | 1,457,626.67 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,317,013.76 | 42.84 | 60.65 |
| 金融业 | 23,864,819.00 | 13.76 | 19.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,018,390.85 | 3.47 | 4.91 |
| 采矿业 | 4,530,441.00 | 2.61 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,879,545.00 | 2.24 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,523,633.00 | 2.03 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,259,177.00 | 1.88 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,558,618.00 | 1.47 | 2.09 |
| 建筑业 | 303,558.00 | 0.17 | 0.25 |
| 房地产业 | 255,576.00 | 0.15 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,944.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | 5.87 | 1.96 | 173,466,145.58 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 8.68 | 2.68 | 116,776,242.99 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.71 | 2.69 | 160,536,332.78 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 5.48 | 4.68 | 137,957,867.90 |
| 2025-06-30 | 93.10 | 5.82 | 6.05 | 87,881,215.24 |
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