兴全中证沪港深300指数增强C(023204)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,803,590.78 |
29,807,994.42 |
16,382,749.18 |
| 利息合计 |
4,330.09 |
103,600.32 |
96,866.26 |
| 其中：存款利息收入 |
4,330.09 |
28,189.32 |
21,455.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
75,411.00 |
75,411.00 |
| 投资收益合计 |
15,518,344.83 |
23,799,671.97 |
12,499,775.30 |
| 其中：股票投资收益 |
13,969,698.39 |
20,912,191.79 |
11,483,711.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
59,382.63 |
121,801.47 |
21,536.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,489,263.81 |
2,765,678.71 |
994,527.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,778,058.95 |
5,448,018.81 |
3,492,553.83 |
| 其他收入 |
58,974.81 |
456,703.32 |
293,553.79 |
| 费用 |
1,012,178.97 |
1,589,443.60 |
589,098.49 |
| 管理人报酬 |
571,287.54 |
933,737.08 |
362,697.27 |
| 基金托管费 |
107,116.44 |
175,075.67 |
68,005.73 |
| 销售服务费 |
219,358.71 |
310,884.96 |
111,387.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
31,131.37 |
28,757.71 |
890.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,131.37 |
28,757.71 |
890.12 |
| 其他费用 |
83,255.34 |
140,682.37 |
45,846.26 |
| 利润总额 |
8,791,411.81 |
28,218,550.82 |
15,793,650.69 |
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