基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合E(023213) |
净值：
2.0047
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0047 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 659,608.00 | 6.13 |
| 000975 | 山金国际 | 26,900.00 | 654,477.00 | 6.08 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 554,040.00 | 5.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,000.00 | 472,650.00 | 4.39 |
| 002472 | 双环传动 | 8,400.00 | 398,244.00 | 3.70 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6,900.00 | 359,145.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 330,912.00 | 3.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 320,868.00 | 2.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,500.00 | 283,150.00 | 2.63 |
| 000700 | 模塑科技 | 18,800.00 | 270,344.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,458,344.00 | 32.15 | 57.83 |
| 金融业 | 1,291,550.00 | 12.01 | 21.60 |
| 采矿业 | 985,389.00 | 9.16 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,635.96 | 2.27 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
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