基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合E(023213) |
净值：
2.1081
|
日增长率：
-1.08%
|
累计净值：2.1081 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,500.00 | 494,380.00 | 4.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,000.00 | 462,240.00 | 4.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,000.00 | 445,350.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 432,408.00 | 3.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,147.00 | 332,119.43 | 2.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,769.00 | 331,705.19 | 2.91 |
| 603268 | 松发股份 | 2,100.00 | 292,488.00 | 2.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,100.00 | 259,203.00 | 2.27 |
| 600674 | 川投能源 | 17,200.00 | 243,724.00 | 2.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,400.00 | 227,640.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,096,644.61 | 35.90 | 75.84 |
| 金融业 | 445,350.00 | 3.90 | 8.24 |
| 采矿业 | 432,408.00 | 3.79 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,724.00 | 2.14 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 183,396.00 | 1.61 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.34 | 41.85 | 18.25 | 11,410,161.26 |
| 2026-03-31 | 30.31 | 43.89 | 29.87 | 10,200,143.77 |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
微信公众号
证券之星APP
