基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合E(023213) |
净值：
1.9337
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.9337 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 25,400.00 | 1,008,888.00 | 8.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 747,776.00 | 6.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,100.00 | 627,597.00 | 5.43 |
| 000975 | 山金国际 | 26,900.00 | 614,127.00 | 5.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,600.00 | 486,080.00 | 4.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,600.00 | 339,612.00 | 2.94 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5,400.00 | 333,504.00 | 2.89 |
| 605117 | 德业股份 | 4,100.00 | 332,100.00 | 2.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,200.00 | 301,716.00 | 2.61 |
| 600985 | 淮北矿业 | 23,900.00 | 294,687.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,100,196.00 | 26.83 | 49.32 |
| 采矿业 | 1,958,306.00 | 16.95 | 31.16 |
| 金融业 | 1,187,781.00 | 10.28 | 18.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,005.00 | 0.34 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
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