基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合E(023213) |
净值：
2.0506
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.0506 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,200.00 | 557,952.00 | 5.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 418,816.00 | 4.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,800.00 | 359,310.00 | 3.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,800.00 | 301,962.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 257,176.00 | 2.52 |
| 600674 | 川投能源 | 17,200.00 | 256,108.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 215,764.00 | 2.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,500.00 | 188,140.00 | 1.84 |
| 000975 | 山金国际 | 4,600.00 | 136,528.00 | 1.34 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,500.00 | 94,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,196.00 | 10.26 | 33.83 |
| 制造业 | 955,963.00 | 9.37 | 30.92 |
| 金融业 | 575,074.00 | 5.64 | 18.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,708.00 | 3.20 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,140.00 | 1.84 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.31 | 43.89 | 29.87 | 10,200,143.77 |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
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