| 2025-06-30 | |
| 收入 | -54,988.15 |
| 利息合计 | 3,370.14 |
| 其中：存款利息收入 | 1,242.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,127.28 |
| 投资收益合计 | 316,980.69 |
| 其中：股票投资收益 | -212,300.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 438,399.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 90,882.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -376,275.82 |
| 其他收入 | 936.84 |
| 费用 | 64,866.77 |
| 管理人报酬 | 48,342.76 |
| 基金托管费 | 12,085.69 |
| 销售服务费 | 2,477.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,381.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,381.72 |
| 其他费用 | 570.00 |
| 利润总额 | -119,854.92 |
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