首页 > 基金> 华安众利120天持有债券A(023216)
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华安众利120天持有债券A

(023216)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.0168 2026-11-13
  • 净值走势
华安众利120天持有债券A(023216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0168-0.44%
2026-11-121.0213-0.21%
2026-11-111.02350.12%
2026-11-101.02230.07%
2026-11-091.02160.12%
2026-11-061.0204-0.22%
2026-11-051.02260.20%
2026-11-041.02060.41%
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基金情况

基金全称 华安众利120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明 赵炳皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1313亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.76%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.301.9482,339,816.95
2026-06-30-94.753.73108,677,373.18
2026-03-31-104.801.37164,927,979.04
2025-12-31-100.180.29372,584,927.86
2025-09-30-90.952.53375,089,554.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-17-赵炳皓59-1.19
2025-02-26-吴文明6271.68
2025-01-21-吴文明880.43
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