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首页 > 基金> 国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)
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国寿安保尊富30天持有期债券A

(023218)
净值：
1.0077
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0077 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00770.00%
2025-11-131.00770.01%
2025-11-121.00760.01%
2025-11-111.00750.01%
2025-11-101.00740.01%
2025-11-071.0073-0.01%
2025-11-061.0074-0.02%
2025-11-051.00760.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.673.5554,816,274.07
2025-06-30-94.651.88139,982,188.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-桑迎2350.77
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