| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 132,488,027.39 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | 132,488,027.39 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,616.44 |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 140,114,798.06 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 34,156.95 |
| 应付托管费 | 8,539.23 |
| 应付销售服务费 | 16,713.66 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 11,956.36 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 61,243.35 |
| 负债合计 | 132,609.55 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 139,423,944.81 |
| 未分配利润 | 558,243.70 |
| 所有者权益合计 | 139,982,188.51 |
| 负债及所有者权益总计 | 140,114,798.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
