首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(023221)
净值：
1.0331
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0331 2026-02-04
  • 净值走势
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03310.11%
2026-02-031.03200.26%
2026-02-021.0293-0.55%
2026-01-301.0350-0.31%
2026-01-291.03820.07%
2026-01-281.03750.14%
2026-01-271.03600.02%
2026-01-261.03580.01%
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基金情况

基金全称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.51亿元 份额规模 27.8479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.47%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.861.865,066,002,805.21
2025-09-30-6.543.941,644,671,941.91
2025-06-30-5.181.512,978,996,616.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-王建渗2943.31
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