招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,099,797.18 |
62,249,080.89 |
10,947,250.85 |
| 利息合计 |
651,597.25 |
449,735.58 |
206,704.31 |
| 其中：存款利息收入 |
651,597.25 |
321,689.65 |
83,802.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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128,045.93 |
122,901.60 |
| 投资收益合计 |
24,133,144.20 |
38,914,892.50 |
2,282,105.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-110,145.40 |
- |
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| 基金投资收益 |
13,648,869.84 |
26,000,739.22 |
1,363,338.49 |
| 债券投资收益 |
1,998,509.23 |
1,608,620.26 |
392,544.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,595,910.53 |
11,305,533.02 |
526,222.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
62,057,557.24 |
20,399,227.94 |
7,986,090.92 |
| 其他收入 |
3,257,498.49 |
2,485,224.87 |
472,350.50 |
| 费用 |
16,273,303.06 |
11,573,571.49 |
3,224,306.12 |
| 管理人报酬 |
10,019,095.41 |
6,908,038.77 |
1,889,226.38 |
| 基金托管费 |
2,712,090.17 |
1,948,491.16 |
538,786.41 |
| 销售服务费 |
3,308,847.17 |
2,549,785.77 |
761,071.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,635.53 |
107,985.66 |
34,240.17 |
| 利润总额 |
73,826,494.12 |
50,675,509.40 |
7,722,944.73 |
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