首页 > 基金> 易方达上证180ETF联接C(023229)
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易方达上证180ETF联接C

(023229)
净值：
1.1147
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.1147 2026-11-12
  • 净值走势
易方达上证180ETF联接C(023229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1147-0.37%
2026-11-111.1188-0.12%
2026-11-101.1201-0.21%
2026-11-091.12250.09%
2026-11-061.1215-0.95%
2026-11-051.13230.39%
2026-11-041.12791.91%
2026-11-031.10680.14%
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基金情况

基金全称 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李博扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.55%
最近一月 -2.70%
最近三月 -7.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石100.007,288.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,288.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.3449,635,844.41
2026-06-300.01-5.4650,047,100.13
2026-03-31--5.4642,648,383.00
2025-12-312.37-5.1950,303,118.81
2025-09-30--5.4554,018,506.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-李博扬64611.47
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