基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证180ETF联接C(023229) |
净值：
1.2305
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日增长率：
1.98%
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累计净值：1.2305 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.27 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 44,882.00 | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 300.00 | 36,849.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000.00 | 34,470.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 27,360.00 | 0.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 200.00 | 25,100.00 | 0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 23,828.00 | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 23,560.00 | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 21,425.00 | 0.04 |
| 601138 | 工业富联 | 300.00 | 18,615.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,389.08 | 1.43 | 60.29 |
| 金融业 | 180,761.00 | 0.36 | 15.19 |
| 采矿业 | 87,374.00 | 0.17 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,830.00 | 0.10 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,940.00 | 0.09 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,416.00 | 0.08 | 3.23 |
| 建筑业 | 27,625.00 | 0.05 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128.00 | 0.04 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 14,241.00 | 0.03 | 1.20 |
| 房地产业 | 10,370.00 | 0.02 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 1,786.00 | - | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.46 | 42,648,383.00 |
| 2025-12-31 | 2.37 | - | 5.19 | 50,303,118.81 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.45 | 54,018,506.51 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.48 | 82,743,754.92 |
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