| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,911,088.36 | 187,731.91 |
| 本期利润 | 5,455,142.01 | 1,034,402.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.16 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.49 | 1.99 |
| 期末可供分配利润 | 1,355,787.39 | 110,675.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 22,096,845.55 | 39,576,244.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.49 | 1.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
