基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合利6个月持有混合C(023233) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0706 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,162,100.00 | 16,518,444.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 456,400.00 | 12,341,056.00 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 1,689,600.00 | 11,320,320.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 242,500.00 | 9,535,100.00 | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,000.00 | 4,673,560.00 | 0.43 |
| 600808 | 马钢股份 | 1,185,200.00 | 4,444,500.00 | 0.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 68,800.00 | 4,037,184.00 | 0.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 103,100.00 | 3,732,220.00 | 0.35 |
| 688087 | 英科再生 | 88,090.00 | 3,409,083.00 | 0.32 |
| 603225 | 新凤鸣 | 194,400.00 | 3,254,256.00 | 0.30 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1,336,000.00 | 2,960,849.21 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,716,024.52 | 5.34 | 47.33 |
| 金融业 | 40,275,322.00 | 3.72 | 33.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,341,056.00 | 1.14 | 10.12 |
| 采矿业 | 4,518,879.15 | 0.42 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,845,073.60 | 0.36 | 3.15 |
| 建筑业 | 2,155,308.00 | 0.20 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 1,033,032.00 | 0.10 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.75 | 82.21 | 5.38 | 1,081,308,697.50 |
| 2025-12-31 | 12.48 | 83.43 | 0.37 | 757,626,772.73 |
| 2025-09-30 | 16.10 | 73.00 | 4.66 | 939,660,640.03 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 79.78 | 0.70 | 1,352,635,637.61 |
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