基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合利6个月持有混合C(023233) |
净值：
1.0326
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0526 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,269,500.00 | 10,067,135.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 287,300.00 | 7,811,687.00 | 1.03 |
| 600000 | 浦发银行 | 421,000.00 | 5,237,240.00 | 0.69 |
| 688503 | 聚和材料 | 72,562.00 | 4,426,282.00 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 89,900.00 | 3,444,968.00 | 0.45 |
| 603112 | 华翔股份 | 174,900.00 | 3,038,013.00 | 0.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 35,500.00 | 2,788,525.00 | 0.37 |
| 603612 | 索通发展 | 117,400.00 | 2,758,900.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 33,600.00 | 2,576,448.00 | 0.34 |
| 688606 | 奥泰生物 | 38,574.00 | 2,464,492.86 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,807,327.53 | 7.10 | 56.92 |
| 金融业 | 23,950,588.00 | 3.16 | 25.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,002,579.00 | 1.32 | 10.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,444,968.00 | 0.45 | 3.64 |
| 建筑业 | 2,893,073.00 | 0.38 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,523.33 | 0.04 | 0.31 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.48 | 83.43 | 0.37 | 757,626,772.73 |
| 2025-09-30 | 16.10 | 73.00 | 4.66 | 939,660,640.03 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 79.78 | 0.70 | 1,352,635,637.61 |
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